Patrimônio líquido
R$ 19.397.585,79
subclasse
R$ 19.397.585,79
R$ 64.874,55
30/06/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 11
YTFMT1732019497
Atualizado: 02/07/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 19.397.585,79 | R$ 64.874,551082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 19.138.574,28 | R$ 64.008,296069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 18.893.862,98 | R$ 63.189,867639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 18.649.049,43 | R$ 62.371,097237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 18.381.192,30 | R$ 61.475,258393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 18.163.872,89 | R$ 60.748,441181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 17.913.578,81 | R$ 59.911,341344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 17.655.064,42 | R$ 59.046,748953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 17.434.806,24 | R$ 58.310,103112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 17.171.851,18 | R$ 57.430,659076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 16.924.040,81 | R$ 56.601,865900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 16.690.831,34 | R$ 55.821,904937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 16.439.097,05 | R$ 54.979,988378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 16.225.249,17 | R$ 54.264,781571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 16.005.961,65 | R$ 53.531,382093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 15.804.048,61 | R$ 52.856,090961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 15.621.134,87 | R$ 52.244,342298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 15.434.851,28 | R$ 51.621,323309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |