Patrimônio líquido
R$ 341.247,33
subclasse
R$ 341.247,33
R$ 727,49
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
OKLAHOMA FIDC
57.976.577/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
OKLAHOMA FIDC
57.976.577/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ I
4P2DL1747946501
Atualizado: 07/08/2026, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 341.247,33 | R$ 727,494705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 366.440,11 | R$ 781,202419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 393.425,59 | R$ 838,731936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 421.436,03 | R$ 898,446533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 439.853,91 | R$ 937,711045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 457.322,42 | R$ 974,951625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 491.250,41 | R$ 1.047,281666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 513.693,25 | R$ 1.095,126867 | R$ 520.358,88 | R$ 520.358,88 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 534.155,29 | R$ 1.138,749262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 531.499,35 | R$ 1.133,087145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 520.258,79 | R$ 1.109,123740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 509.729,49 | R$ 1.086,676649 | R$ 143.319,39 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 357.044,80 | R$ 1.065,673751 | R$ 19.922,30 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 329.992,80 | R$ 1.043,136145 | R$ 275.022,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 51.202,51 | R$ 1.024,050200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 50.226,36 | R$ 1.004,527200 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 3 |