Patrimônio líquido
R$ 41.572.914,60
subclasse
R$ 41.572.914,60
R$ 1.046,08
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
CASHME I FIDC DE RESP LIMITADA
51.928.470/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CASHME I FIDC DE RESP LIMITADA
51.928.470/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
OIGPX1737402878
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 41.572.914,60 | R$ 1.046,076337 | R$ 0,00 | R$ 588.335,90 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 41.546.935,28 | R$ 1.045,422634 | R$ 0,00 | R$ 541.106,80 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 41.522.774,54 | R$ 1.044,814690 | R$ 0,00 | R$ 544.367,39 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 41.526.011,85 | R$ 1.044,896149 | R$ 0,00 | R$ 604.673,28 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 41.581.924,95 | R$ 1.046,303059 | R$ 0,00 | R$ 499.691,16 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 41.473.758,54 | R$ 1.043,581328 | R$ 0,00 | R$ 583.559,11 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 41.557.012,08 | R$ 1.045,676191 | R$ 0,00 | R$ 583.559,11 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 41.557.012,07 | R$ 1.045,676191 | R$ 0,00 | R$ 555.584,46 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 41.501.491,19 | R$ 1.044,279149 | R$ 0,00 | R$ 611.552,53 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 41.584.800,42 | R$ 1.046,375413 | R$ 0,00 | R$ 611.552,48 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 41.557.012,07 | R$ 1.045,676190 | R$ 0,00 | R$ 654.755,52 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 41.599.869,93 | R$ 1.046,754599 | R$ 0,00 | R$ 640.652,33 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 41.655.522,48 | R$ 1.048,154954 | R$ 0,00 | R$ 580.314,91 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 41.595.667,16 | R$ 1.046,648847 | R$ 0,00 | R$ 508.862,40 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 41.553.420,21 | R$ 1.045,585810 | R$ 0,00 | R$ 511.339,29 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 41.492.863,97 | R$ 1.044,062067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 40.963.117,79 | R$ 1.030,732356 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 32.497.652,92 | R$ 1.018,653557 | R$ 12.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 20.127.017,24 | R$ 1.006,350862 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |