Patrimônio líquido
R$ 38.196.078,60
subclasse
R$ 38.196.078,60
R$ 1.814,75
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CASHME I FIDC DE RESP LIMITADA
51.928.470/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CASHME I FIDC DE RESP LIMITADA
51.928.470/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
VSMP71749235855
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 38.196.078,60 | R$ 1.814,752247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 27.851.337,28 | R$ 1.323,258271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 40.427.414,94 | R$ 1.920,766340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 39.614.285,53 | R$ 1.882,133358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 44.616.183,07 | R$ 2.119,780916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 44.519.511,71 | R$ 2.115,187917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 52.435.547,27 | R$ 2.491,290486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 45.025.931,80 | R$ 2.139,248685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 43.054.548,70 | R$ 2.045,585355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 36.973.785,35 | R$ 1.756,679285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 37.516.190,41 | R$ 1.782,449753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 32.610.994,78 | R$ 1.549,396646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 32.548.720,61 | R$ 1.546,437908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 29.693.805,37 | R$ 1.410,796658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 28.232.962,11 | R$ 1.341,389831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 29.643.683,58 | R$ 1.408,415297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 32.475.813,97 | R$ 1.542,974005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 30.292.702,85 | R$ 1.439,251164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 29.471.202,46 | R$ 1.400,220464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |