Patrimônio líquido
R$ 30.403.380,18
subclasse
R$ 30.403.380,18
R$ 1.275,69
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS - SENIOR 9
VEOM11741297675
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.403.380,18 | R$ 1.275,685984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 29.936.272,44 | R$ 1.256,086756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 29.512.722,21 | R$ 1.238,315143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 29.112.987,89 | R$ 1.221,542815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 28.713.692,73 | R$ 1.204,788913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 28.277.368,44 | R$ 1.186,481318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 27.923.732,13 | R$ 1.171,643202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 27.516.742,18 | R$ 1.154,566437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 27.096.732,62 | R$ 1.136,943386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 26.739.159,89 | R$ 1.121,940103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 26.312.616,07 | R$ 1.104,042884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2025 | R$ 26.257.483,89 | R$ 1.101,729610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2025 | R$ 26.239.132,18 | R$ 1.100,959596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2025 | R$ 26.220.793,29 | R$ 1.100,190120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2025 | R$ 26.202.467,23 | R$ 1.099,421183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/09/2025 | R$ 26.184.153,97 | R$ 1.098,652782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2025 | R$ 26.165.853,51 | R$ 1.097,884919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2025 | R$ 26.147.565,84 | R$ 1.097,117592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2025 | R$ 26.129.290,95 | R$ 1.096,350802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2025 | R$ 26.111.028,84 | R$ 1.095,584548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/09/2025 | R$ 26.092.779,49 | R$ 1.094,818829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2025 | R$ 26.074.542,89 | R$ 1.094,053645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |