Patrimônio líquido
R$ 1.969.500,74
subclasse
R$ 1.969.500,74
R$ 1.741,40
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SEVEN MP FIDC
58.238.421/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
SEVEN MP FIDC
58.238.421/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
8Y4OP1745499436
Atualizado: 21/08/2026, 10h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.969.500,74 | R$ 1.741,397913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.965.710,39 | R$ 1.738,046552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.958.934,54 | R$ 1.732,055465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.954.043,14 | R$ 1.727,730575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.946.969,99 | R$ 1.721,476620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.939.920,49 | R$ 1.715,243576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.933.805,85 | R$ 1.709,837119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.926.776,04 | R$ 1.703,621484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.919.801,99 | R$ 1.697,455152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.913.034,87 | R$ 1.691,471784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.922.453,76 | R$ 1.699,799801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.915.553,49 | R$ 1.693,698703 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.914.714,49 | R$ 1.687,669706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.910.857,39 | R$ 1.684,269977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.905.266,39 | R$ 1.679,341951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.888.013,99 | R$ 1.664,135323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.976.167,24 | R$ 1.741,835455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.969.489,42 | R$ 1.735,949484 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.972.831,14 | R$ 1.730,110383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.966.958,50 | R$ 1.724,960264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.960.339,36 | R$ 1.719,155488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.983.325,88 | R$ 1.739,313938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |