Patrimônio líquido
R$ 5.303.056,25
subclasse
R$ 5.303.056,25
R$ 1.301,38
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
SEVEN MP FIDC
58.238.421/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
SEVEN MP FIDC
58.238.421/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
VSJGD1745500901
Atualizado: 21/08/2026, 08h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.303.056,25 | R$ 1.301,375529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 5.298.699,63 | R$ 1.300,306410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 5.294.346,59 | R$ 1.299,238170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 5.289.997,13 | R$ 1.298,170808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 5.285.651,24 | R$ 1.297,104322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 5.281.308,92 | R$ 1.296,038712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 5.276.970,17 | R$ 1.294,973978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 5.272.634,98 | R$ 1.293,910118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 5.268.303,35 | R$ 1.292,847132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 5.263.975,28 | R$ 1.291,785019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 5.259.650,77 | R$ 1.290,723779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 5.255.329,81 | R$ 1.289,663411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 5.250.966,68 | R$ 1.288,592695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 5.246.607,18 | R$ 1.287,522869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 5.242.251,30 | R$ 1.286,453931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 5.237.899,04 | R$ 1.285,385882 | R$ 99.620,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 5.134.013,09 | R$ 1.284,318717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 5.129.750,69 | R$ 1.283,252440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 5.125.491,83 | R$ 1.282,187049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 5.121.236,50 | R$ 1.281,122540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 5.116.984,70 | R$ 1.280,058915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 5.112.736,44 | R$ 1.278,996175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |