Patrimônio líquido
R$ 154.822.461,62
subclasse
R$ 154.822.461,62
R$ 1.032,15
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.722.605/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.722.605/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 2
WLZEN1747666442
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 154.822.461,62 | R$ 1.032,149744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 152.762.770,80 | R$ 1.018,418472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 150.889.093,48 | R$ 1.005,927290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 160.438.860,04 | R$ 1.069,592400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 158.526.235,30 | R$ 1.056,841569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 156.429.741,90 | R$ 1.042,864946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 154.726.314,15 | R$ 1.031,508761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 152.762.411,91 | R$ 1.018,416079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 150.731.721,22 | R$ 1.004,878141 | R$ 0,00 | R$ 12.504.259,33 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 161.420.550,60 | R$ 1.076,137004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 159.177.911,20 | R$ 1.061,186074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 157.061.938,38 | R$ 1.047,079589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 155.068.390,65 | R$ 1.033,789271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 152.914.002,65 | R$ 1.019,426684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 151.083.247,70 | R$ 1.007,221651 | R$ 150.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |