Patrimônio líquido
R$ 12.307.230,80
subclasse
R$ 12.307.230,80
R$ 1.258,28
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
CERUS FIDC
47.117.653/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CERUS FIDC
47.117.653/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
WVGOK1736522286
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.307.230,80 | R$ 1.258,279849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 12.105.440,11 | R$ 1.237,648957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 11.922.741,70 | R$ 1.218,970041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 11.750.530,09 | R$ 1.201,363286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 11.578.799,71 | R$ 1.183,805731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 11.391.415,13 | R$ 1.164,647705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 11.239.722,37 | R$ 1.149,138779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 11.065.298,65 | R$ 1.131,305860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 10.885.471,53 | R$ 1.112,920502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 10.732.519,89 | R$ 1.097,282868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 10.550.240,47 | R$ 1.078,646789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 10.378.783,79 | R$ 1.061,117218 | R$ 2.390.880,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 7.846.334,59 | R$ 1.044,650262 | R$ 796.960,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 6.928.481,31 | R$ 1.026,908087 | R$ 697.340,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 6.136.171,10 | R$ 1.011,847665 | R$ 6.100.000,00 | R$ 0,00 | 5 |