Patrimônio líquido
R$ 307.159.193,52
subclasse
R$ 307.159.193,52
R$ 68,37
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BTG PACTUAL ASSET CERES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.457.292/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO BTG PACTUAL ASSET CERES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.457.292/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
I0VBK1746736184
Atualizado: 21/08/2026, 00h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 307.159.193,52 | R$ 68,366222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 306.929.617,42 | R$ 68,315124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 306.700.212,90 | R$ 68,264064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 306.470.979,84 | R$ 68,213042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 306.241.918,11 | R$ 68,162059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 306.013.027,59 | R$ 68,111113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 305.784.308,15 | R$ 68,060206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 305.555.759,66 | R$ 68,009337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 305.327.381,98 | R$ 67,958505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 305.099.175,00 | R$ 67,907712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 304.871.138,59 | R$ 67,856956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 304.640.622,11 | R$ 67,805649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 304.410.279,92 | R$ 67,754380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 304.180.111,89 | R$ 67,703151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 303.950.117,90 | R$ 67,651959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 303.720.297,81 | R$ 67,600807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 327.817.346,68 | R$ 72,964228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 327.569.480,31 | R$ 72,909059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 327.321.801,35 | R$ 72,853932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 327.074.309,67 | R$ 72,798846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 326.827.005,12 | R$ 72,743802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 326.579.887,56 | R$ 72,688800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |