Patrimônio líquido
R$ 361.562.620,65
subclasse
R$ 361.562.620,65
R$ 1.024,26
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC AGIBANK I RESP LIMITADA
60.528.786/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC AGIBANK I RESP LIMITADA
60.528.786/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
LSDM11748356286
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 361.562.620,65 | R$ 1.024,257474 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 361.608.831,55 | R$ 1.024,388383 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 359.594.188,66 | R$ 1.018,681175 | R$ 0,00 | R$ 16.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 362.129.139,12 | R$ 1.025,862343 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 362.844.683,61 | R$ 1.027,889383 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 361.458.266,64 | R$ 1.023,961853 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 358.786.933,16 | R$ 1.016,394331 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 363.455.854,02 | R$ 1.029,620745 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 361.008.341,09 | R$ 1.022,687276 | R$ 0,00 | R$ 9.500.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 360.155.585,33 | R$ 1.020,271535 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 360.736.887,61 | R$ 1.021,918285 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 359.474.158,10 | R$ 1.018,341145 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 359.586.311,50 | R$ 1.018,658860 | R$ 0,00 | R$ 25.053.311,78 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 363.478.263,25 | R$ 1.029,684228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/05/2025 | R$ 353.185.577,12 | R$ 1.000,526455 | R$ 352.999.738,68 | R$ 0,00 | 0 |