Patrimônio líquido
R$ 2.013.882.186,72
subclasse
R$ 2.013.882.186,72
R$ 1.006,94
31/07/2026
-
-
Dias
152
-
Fundo/Casca
FIDC AGIBANK I RESP LIMITADA
60.528.786/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC AGIBANK I RESP LIMITADA
60.528.786/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR I
OXR9E1748356452
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.013.882.186,72 | R$ 1.006,941093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 30/06/2026 | R$ 2.012.774.086,94 | R$ 1.006,387043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 29/05/2026 | R$ 2.011.736.454,18 | R$ 1.005,868227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 30/04/2026 | R$ 2.011.910.726,84 | R$ 1.005,955363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 31/03/2026 | R$ 2.013.157.895,78 | R$ 1.006,578948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 27/02/2026 | R$ 2.008.451.597,48 | R$ 1.004,225799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 30/01/2026 | R$ 2.013.297.107,28 | R$ 1.006,648554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 31/12/2025 | R$ 2.013.297.107,28 | R$ 1.006,648554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 28/11/2025 | R$ 2.009.661.880,52 | R$ 1.004,830940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 31/10/2025 | R$ 2.014.510.310,20 | R$ 1.007,255155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 30/09/2025 | R$ 2.013.297.107,28 | R$ 1.006,648554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 29/08/2025 | R$ 2.012.084.634,98 | R$ 1.006,042317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 31/07/2025 | R$ 2.014.510.310,20 | R$ 1.007,255155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 30/06/2025 | R$ 2.025.199.496,68 | R$ 1.012,599748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 30/05/2025 | R$ 2.001.187.892,70 | R$ 1.000,593946 | R$ 2.000.000.000,00 | R$ 0,00 | 148 |