Patrimônio líquido
R$ 16.831.741,20
subclasse
R$ 16.831.741,20
R$ 1.043,95
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
LEPTA SPECIAL FIDC
55.586.406/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
LEPTA SPECIAL FIDC
55.586.406/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
5YKM61744291489
Atualizado: 07/08/2026, 09h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.831.741,20 | R$ 1.043,945484 | R$ 0,00 | R$ 1.669.918,39 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 18.211.342,78 | R$ 1.129,511726 | R$ 0,00 | R$ 1.643.690,74 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 19.567.082,76 | R$ 1.213,598013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 19.284.456,58 | R$ 1.196,068851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 19.002.620,19 | R$ 1.178,588673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 18.695.092,80 | R$ 1.159,515077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 18.446.141,27 | R$ 1.144,074499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 18.159.884,69 | R$ 1.126,320170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 17.864.760,28 | R$ 1.108,015837 | R$ 2.116.925,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 15.505.111,04 | R$ 1.092,447118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 15.241.774,69 | R$ 1.073,893169 | R$ 4.482.900,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 10.564.036,89 | R$ 1.056,440851 | R$ 697.340,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 9.713.068,99 | R$ 1.040,046465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 9.548.103,76 | R$ 1.022,382481 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 4.426.442,59 | R$ 1.007,388430 | R$ 4.400.000,00 | R$ 0,00 | 4 |