Patrimônio líquido
R$ 14.729.976,48
subclasse
R$ 14.729.976,48
R$ 1.011,48
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
VARYAGI II FIDC CONSIGNADO PÚBLICO - RESP LIMITADA
58.479.412/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
BRAVE ASSET
Classe
VARYAGI II FIDC CONSIGNADO PÚBLICO - RESP LIMITADA
58.479.412/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
RXTEE1734441652
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.729.976,48 | R$ 1.011,479277 | R$ 0,00 | R$ 686.151,99 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 15.169.210,40 | R$ 1.041,640629 | R$ 0,00 | R$ 2.699.041,03 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 17.619.750,49 | R$ 1.209,914524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 17.365.251,50 | R$ 1.192,438566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 17.111.463,70 | R$ 1.175,011444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 16.834.541,69 | R$ 1.155,995740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 16.610.366,03 | R$ 1.140,602026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 16.352.597,93 | R$ 1.122,901585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/12/2025 | R$ 16.146.861,26 | R$ 1.108,774041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/12/2025 | R$ 16.134.840,04 | R$ 1.107,948567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/12/2025 | R$ 16.122.827,77 | R$ 1.107,123708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/12/2025 | R$ 16.110.824,44 | R$ 1.106,299462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/12/2025 | R$ 16.098.830,05 | R$ 1.105,475831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 16.086.844,60 | R$ 1.104,652812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/11/2025 | R$ 16.074.868,06 | R$ 1.103,830406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/11/2025 | R$ 16.062.900,44 | R$ 1.103,008613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/11/2025 | R$ 16.050.941,73 | R$ 1.102,187431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/11/2025 | R$ 16.038.991,92 | R$ 1.101,366861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/11/2025 | R$ 16.027.051,01 | R$ 1.100,546901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/11/2025 | R$ 16.015.118,99 | R$ 1.099,727552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/11/2025 | R$ 16.003.195,85 | R$ 1.098,908813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/11/2025 | R$ 15.991.281,59 | R$ 1.098,090684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |