Patrimônio líquido
R$ 48.628.945,83
subclasse
R$ 48.628.945,83
R$ 883,68
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ST 1015.A FIDC RESPE LIMITADA
56.780.297/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1015.A FIDC CREDITÓRIOS RESP LIMITADA RESP LIMITADA
56.780.297/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS
KDO4H1733834607
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.628.945,83 | R$ 883,680644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.690.839,43 | R$ 884,805369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.736.793,15 | R$ 885,640435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.782.708,49 | R$ 886,474804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.828.566,00 | R$ 887,308123 | - | - | - |
| 13/08/2026 | R$ 48.874.405,77 | R$ 888,141119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.920.208,44 | R$ 888,973441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.965.973,96 | R$ 889,805087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.011.710,87 | R$ 890,636214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.057.401,82 | R$ 891,466506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.103.051,80 | R$ 892,296053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.149.733,08 | R$ 893,144341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.196.517,22 | R$ 893,994498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.272.186,99 | R$ 895,369562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.318.209,80 | R$ 896,205884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.364.630,59 | R$ 897,049438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.411.013,37 | R$ 897,892302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.457.358,14 | R$ 898,734475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 49.503.664,91 | R$ 899,575957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.549.933,71 | R$ 900,416749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 49.596.164,61 | R$ 901,256853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 49.642.357,64 | R$ 902,096268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |