Patrimônio líquido
R$ 2.737.855,82
subclasse
R$ 2.737.855,82
R$ 912,62
21/08/2026
-
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
PRIMO CAPITAL II FIDC RESP LIMITADA
53.374.563/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
PRIMO CAPITAL II FIDC RESP LIMITADA
53.374.563/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 2
9QSZD1735928879
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.737.855,82 | R$ 912,618607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/08/2026 | R$ 2.735.860,84 | R$ 911,953613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 2.733.867,32 | R$ 911,289107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 2.731.875,24 | R$ 910,625080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 2.729.884,62 | R$ 909,961540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 2.727.895,46 | R$ 909,298487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 2.725.907,73 | R$ 908,635910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 2.723.921,47 | R$ 907,973823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 3.254.824,50 | R$ 1.084,941500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 3.252.452,83 | R$ 1.084,150943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 3.250.082,88 | R$ 1.083,360960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 3.247.714,67 | R$ 1.082,571557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 3.245.319,92 | R$ 1.081,773307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 3.242.926,94 | R$ 1.080,975647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 3.240.535,72 | R$ 1.080,178573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 3.238.146,27 | R$ 1.079,382090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 3.235.758,59 | R$ 1.078,586197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 3.233.372,64 | R$ 1.077,790880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 3.230.988,47 | R$ 1.076,996157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 3.228.606,05 | R$ 1.076,202017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 3.226.225,40 | R$ 1.075,408467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 3.223.846,51 | R$ 1.074,615503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |