Patrimônio líquido
R$ 30.280.513,10
subclasse
R$ 30.280.513,10
R$ 892,76
21/08/2026
-
-
Dias
38
-
Fundo/Casca
PRIMO CAPITAL II FIDC RESP LIMITADA
53.374.563/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
PRIMO CAPITAL II FIDC RESP LIMITADA
53.374.563/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 3
BEDSA174835691
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 30.280.513,10 | R$ 892,758806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 20/08/2026 | R$ 30.258.443,00 | R$ 892,108115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 19/08/2026 | R$ 30.236.389,02 | R$ 891,457898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 18/08/2026 | R$ 30.214.351,11 | R$ 890,808156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/08/2026 | R$ 30.192.329,25 | R$ 890,158886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/08/2026 | R$ 30.170.323,44 | R$ 889,510090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 13/08/2026 | R$ 30.148.333,67 | R$ 888,861767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 12/08/2026 | R$ 30.126.359,95 | R$ 888,213917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/08/2026 | R$ 36.129.216,48 | R$ 1.065,195827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/08/2026 | R$ 36.102.884,69 | R$ 1.064,419488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 07/08/2026 | R$ 36.076.572,10 | R$ 1.063,643715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 06/08/2026 | R$ 36.050.278,68 | R$ 1.062,868507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 05/08/2026 | R$ 36.023.690,80 | R$ 1.062,084618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 04/08/2026 | R$ 35.997.122,51 | R$ 1.061,301307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 03/08/2026 | R$ 35.970.573,89 | R$ 1.060,518575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/07/2026 | R$ 35.944.044,83 | R$ 1.059,736420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/07/2026 | R$ 35.917.535,33 | R$ 1.058,954842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/07/2026 | R$ 35.891.045,37 | R$ 1.058,173840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/07/2026 | R$ 35.864.574,97 | R$ 1.057,393415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 27/07/2026 | R$ 35.838.124,03 | R$ 1.056,613563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 24/07/2026 | R$ 35.811.692,70 | R$ 1.055,834289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 23/07/2026 | R$ 35.785.280,78 | R$ 1.055,055588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |