Patrimônio líquido
R$ 3.405.105,07
subclasse
R$ 3.405.105,07
R$ 1.309,66
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
UNAVANTI FIDC
13.327.334/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
UNAVANTI FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.327.334/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 6
HOTIE1746828682
Atualizado: 07/08/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.405.105,07 | R$ 1.309,655796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.348.013,40 | R$ 1.287,697462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.296.201,46 | R$ 1.267,769792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.247.301,50 | R$ 1.248,962115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.198.352,24 | R$ 1.230,135477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.144.827,01 | R$ 1.209,548850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.101.454,93 | R$ 1.192,867281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 3.051.609,60 | R$ 1.173,696000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.000.249,70 | R$ 1.153,942192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.956.589,59 | R$ 1.137,149842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.904.587,09 | R$ 1.117,148881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.855.701,64 | R$ 1.098,346785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.809.805,98 | R$ 1.080,694608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.760.385,21 | R$ 1.061,686619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.718.578,25 | R$ 1.045,607019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.675.890,92 | R$ 1.029,188815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.636.834,71 | R$ 1.014,167196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.601.784,95 | R$ 1.000,686519 | R$ 2.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |