Patrimônio líquido
R$ 8.601.204,42
subclasse
R$ 8.601.204,42
R$ 1.594,43
13/08/2026
R$ 50.000,00
360
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
FIDC LE CAPITAL
60.716.732/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
FIDC LE CAPITAL
60.716.732/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
240508
Atualizado: 18/08/2026, 18h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 8.601.204,42 | R$ 1.594,431792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.592.727,51 | R$ 1.592,860401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.590.801,94 | R$ 1.592,503452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.583.547,86 | R$ 1.591,158741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.537.080,93 | R$ 1.582,545023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.540.024,26 | R$ 1.583,090637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.530.161,02 | R$ 1.581,262258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.495.437,21 | R$ 1.574,825398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.505.331,74 | R$ 1.576,659578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.493.713,72 | R$ 1.574,505909 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.177.765,32 | R$ 1.571,223484 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.974.186,62 | R$ 1.569,395922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.922.342,89 | R$ 1.557,729567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.913.071,55 | R$ 1.555,643244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.915.577,22 | R$ 1.556,207093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.913.941,12 | R$ 1.555,838923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 6.910.094,33 | R$ 1.554,973283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 6.855.469,08 | R$ 1.542,681004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 6.777.535,92 | R$ 1.525,143764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 6.776.883,79 | R$ 1.524,997016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 6.777.568,57 | R$ 1.525,151111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 6.766.012,84 | R$ 1.522,550734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |