Patrimônio líquido
R$ 8.273.325,46
subclasse
R$ 8.273.325,46
R$ 1.528,99
02/10/2026
R$ 50.000,00
360
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
FIDC LE CAPITAL
60.716.732/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
FIDC LE CAPITAL
60.716.732/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
240508
Atualizado: 05/10/2026, 18h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 8.273.325,46 | R$ 1.528,991366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 8.285.495,72 | R$ 1.531,240548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 8.310.968,55 | R$ 1.535,948176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 8.319.977,16 | R$ 1.537,613055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 8.409.134,75 | R$ 1.554,090249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 8.381.700,35 | R$ 1.549,020104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 8.342.125,79 | R$ 1.541,706339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 8.334.189,90 | R$ 1.540,239709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 8.354.406,91 | R$ 1.543,976010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 8.257.625,44 | R$ 1.526,089848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 8.200.332,50 | R$ 1.515,501553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 8.194.257,35 | R$ 1.514,378806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 8.192.847,56 | R$ 1.514,118263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 8.201.069,00 | R$ 1.515,637666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 8.179.282,64 | R$ 1.511,611334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 8.285.925,93 | R$ 1.531,320055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 8.283.746,24 | R$ 1.530,917227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 8.313.957,61 | R$ 1.536,500584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 8.315.934,71 | R$ 1.536,865971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 8.299.902,84 | R$ 1.533,903125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 8.299.331,50 | R$ 1.533,797536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 8.269.323,62 | R$ 1.528,251786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |