Patrimônio líquido
R$ 6.913.071,55
subclasse
R$ 6.913.071,55
R$ 1.555,64
23/07/2026
R$ 50.000,00
360
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
FIDC LE CAPITAL
60.716.732/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
FIDC LE CAPITAL
60.716.732/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
240508
Atualizado: 24/07/2026, 17h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 6.913.071,55 | R$ 1.555,643244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.915.577,22 | R$ 1.556,207093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.913.941,12 | R$ 1.555,838923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 6.910.094,33 | R$ 1.554,973283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 6.855.469,08 | R$ 1.542,681004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 6.777.535,92 | R$ 1.525,143764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 6.776.883,79 | R$ 1.524,997016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 6.777.568,57 | R$ 1.525,151111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 6.766.012,84 | R$ 1.522,550734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 6.710.003,52 | R$ 1.509,947000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 6.705.944,61 | R$ 1.509,033626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 6.699.729,50 | R$ 1.507,635045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 6.695.863,64 | R$ 1.506,765113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 6.689.568,76 | R$ 1.505,348581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 6.636.756,99 | R$ 1.493,464389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 6.628.207,33 | R$ 1.491,540465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 6.630.781,32 | R$ 1.492,119688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.642.821,82 | R$ 1.494,829153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 6.635.563,51 | R$ 1.493,195821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 6.583.482,05 | R$ 1.481,475969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 6.582.680,28 | R$ 1.481,295547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 6.581.438,40 | R$ 1.481,016088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |