Patrimônio líquido
R$ 9.028.189,05
subclasse
R$ 9.028.189,05
R$ 616,76
11/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GV HOME EQUITY FIDC
54.495.443/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO GV HOME EQUITY FIDC
54.495.443/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
7285S3
Atualizado: 11/08/2026, 20h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 9.028.189,05 | R$ 616,764345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.022.123,16 | R$ 616,349951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.016.061,35 | R$ 615,935836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.010.003,61 | R$ 615,522000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.003.871,61 | R$ 615,103089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.997.743,78 | R$ 614,684464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.991.620,11 | R$ 614,266124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.985.500,62 | R$ 613,848068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.979.385,29 | R$ 613,430297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.973.274,12 | R$ 613,012810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.967.167,12 | R$ 612,595607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.961.064,27 | R$ 612,178689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.954.965,57 | R$ 611,762054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.948.871,02 | R$ 611,345702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.942.780,62 | R$ 610,929634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 8.936.694,37 | R$ 610,513849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 8.930.612,25 | R$ 610,098347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 8.924.534,28 | R$ 609,683128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 8.918.460,44 | R$ 609,268191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 8.912.390,74 | R$ 608,853537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 8.906.325,17 | R$ 608,439165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 8.900.263,72 | R$ 608,025075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |