Patrimônio líquido
R$ 97.975.964,51
subclasse
R$ 97.975.964,51
R$ 1.007,27
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
FIDC NOTO CONSIGNADOS – RESP LIMITADA
52.989.090/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS – RESP LIMITADA
52.989.090/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO A
LWJIJ1744231765
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 97.975.964,51 | R$ 1.007,267162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/08/2026 | R$ 97.908.272,68 | R$ 1.006,571239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 97.840.627,62 | R$ 1.005,875797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 97.773.029,30 | R$ 1.005,180835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 97.705.477,69 | R$ 1.004,486353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 97.637.972,74 | R$ 1.003,792351 | R$ 0,00 | R$ 1.907.923,33 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 99.477.119,57 | R$ 1.022,700174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 99.408.390,60 | R$ 1.021,993588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 99.339.709,10 | R$ 1.021,287490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 99.271.075,06 | R$ 1.020,581880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 99.202.488,44 | R$ 1.019,876758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 99.133.949,21 | R$ 1.019,172123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 99.064.595,42 | R$ 1.018,459113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 98.995.290,16 | R$ 1.017,746603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 98.926.033,38 | R$ 1.017,034590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 98.856.825,05 | R$ 1.016,323076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 98.787.665,14 | R$ 1.015,612060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 98.718.553,61 | R$ 1.014,901541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 98.649.490,43 | R$ 1.014,191519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 98.580.475,57 | R$ 1.013,481994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 98.511.508,99 | R$ 1.012,772966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 98.442.590,67 | R$ 1.012,064433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |