Patrimônio líquido
R$ 26.269.787,72
subclasse
R$ 26.269.787,72
R$ 1.264,15
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
SOLIS KEDU FIDC
47.117.685/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS KEDU FIDC
47.117.685/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
47KG51747668101
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 26.269.787,72 | R$ 1.264,150544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 25.850.324,84 | R$ 1.243,965218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 25.470.314,50 | R$ 1.225,678421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 25.111.933,67 | R$ 1.208,432476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 24.742.147,35 | R$ 1.190,637678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 24.331.641,50 | R$ 1.170,883380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 23.999.486,28 | R$ 1.154,899460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 23.617.698,36 | R$ 1.136,527122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 23.224.242,67 | R$ 1.117,593310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 22.889.718,96 | R$ 1.101,495413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 22.491.209,59 | R$ 1.082,318409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 22.116.520,48 | R$ 1.064,287679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 21.764.687,10 | R$ 1.047,356809 | R$ 8.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 12.898.736,17 | R$ 1.029,122356 | R$ 8.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 4.224.005,12 | R$ 1.013,647210 | R$ 4.200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |