Patrimônio líquido
R$ 62.489.112,74
subclasse
R$ 62.489.112,74
R$ 1.945,07
31/07/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
TALES INFRACOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.098.044/0001-28
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ATIVA S/A CTCV
Gestor
OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
TALES INFRACOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.098.044/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
S0001223356
Atualizado: 05/08/2026, 23h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 62.489.112,74 | R$ 1.945,065295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/06/2026 | R$ 6.487.072,85 | R$ 201,919658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/05/2026 | R$ 6.520.254,04 | R$ 202,952471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/04/2026 | R$ 6.531.940,74 | R$ 203,316237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/03/2026 | R$ 6.543.438,57 | R$ 203,674124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/02/2026 | R$ 6.297.722,74 | R$ 196,025858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/01/2026 | R$ 6.311.085,54 | R$ 196,441795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/12/2025 | R$ 6.324.363,67 | R$ 196,855096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 6.337.540,42 | R$ 197,265242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 6.350.544,16 | R$ 197,670002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 6.363.392,86 | R$ 198,069937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 6.376.021,18 | R$ 198,463012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 6.388.184,40 | R$ 198,841610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 6.399.624,13 | R$ 199,197688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 6.406.075,70 | R$ 199,398503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 6.411.789,84 | R$ 199,576364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 6.419.068,77 | R$ 199,802931 | R$ 321,27 | R$ 0,00 | 10 |