Patrimônio líquido
R$ 125.963.310,99
subclasse
R$ 125.963.310,99
R$ 1.263,04
14/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
COBUCCIO MASTER CIC DE FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
29.242.769/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
COBUCCIO MASTER CIC DE FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
29.242.769/0001-06
ESG
Não
Benchmark
ND
Subclasse
SEN 3
12424S3
Atualizado: 18/08/2026, 00h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 125.963.310,99 | R$ 1.263,042109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 125.886.571,40 | R$ 1.262,272637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 125.809.878,56 | R$ 1.261,503633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 125.733.232,45 | R$ 1.260,735097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 125.656.633,02 | R$ 1.259,967030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 125.580.080,27 | R$ 1.259,199431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 125.503.574,15 | R$ 1.258,432299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 125.425.827,07 | R$ 1.257,652724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 125.348.128,15 | R$ 1.256,873632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 125.270.477,37 | R$ 1.256,095023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 125.192.874,69 | R$ 1.255,316896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 125.115.320,09 | R$ 1.254,539251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 125.037.813,53 | R$ 1.253,762088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 124.960.354,98 | R$ 1.252,985406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 124.882.944,42 | R$ 1.252,209205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 124.805.581,81 | R$ 1.251,433485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 124.728.267,12 | R$ 1.250,658246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 124.651.000,33 | R$ 1.249,883487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 124.573.781,41 | R$ 1.249,109208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 124.496.610,32 | R$ 1.248,335409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 124.419.487,04 | R$ 1.247,562089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 124.342.411,53 | R$ 1.246,789248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |