Patrimônio líquido
R$ 14.057.784,12
subclasse
R$ 14.057.784,12
R$ 529,30
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
NDMP I FIDC
24.552.987/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
4I CAPITAL LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE NDMP I FIDC
24.552.987/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO 3
KHPWI1747149783
Atualizado: 12/08/2026, 20h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.057.784,12 | R$ 529,298134 | R$ 0,00 | R$ 780.981,32 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 14.570.822,42 | R$ 548,614850 | R$ 0,00 | R$ 804.466,27 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 15.119.708,04 | R$ 569,281274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 15.631.390,69 | R$ 588,546947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 16.209.066,01 | R$ 610,297350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 16.547.686,70 | R$ 623,046963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 17.267.937,39 | R$ 650,165557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 17.803.751,99 | R$ 670,339837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 18.323.864,40 | R$ 689,922904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 18.891.555,98 | R$ 711,297403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 19.411.195,80 | R$ 730,862676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 19.947.010,40 | R$ 751,036956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 20.500.377,08 | R$ 771,872099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 771,872099 | R$ 0,00 | R$ 20.500.377,08 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 20.998.465,11 | R$ 790,625913 | R$ 403.613,50 | R$ 403.613,50 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 21.549.792,80 | R$ 811,384285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 22.042.718,19 | R$ 829,943717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 22.587.460,81 | R$ 850,454152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 23.135.109,11 | R$ 871,073989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 23.673.296,35 | R$ 891,337602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2024 | R$ 24.183.287,07 | R$ 910,539571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/11/2024 | R$ 24.670.332,52 | R$ 928,877614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |