Patrimônio líquido
R$ 2.854.039,29
subclasse
R$ 2.854.039,29
R$ 817,32
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
QTN791727977441
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.854.039,29 | R$ 817,322253 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.851.694,60 | R$ 816,650795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.849.351,83 | R$ 815,979888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.847.010,99 | R$ 815,309533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.844.672,08 | R$ 814,639728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.842.335,08 | R$ 813,970474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.840.000,00 | R$ 813,301769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.837.666,85 | R$ 812,633614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.015.860,11 | R$ 863,663508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.013.382,48 | R$ 862,953979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.010.906,88 | R$ 862,245032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.008.407,15 | R$ 861,529173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.005.909,48 | R$ 860,813908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.003.413,90 | R$ 860,099236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.000.920,38 | R$ 859,385158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.998.428,93 | R$ 858,671673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.995.939,55 | R$ 857,958780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.993.452,24 | R$ 857,246479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.990.967,00 | R$ 856,534770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.988.483,81 | R$ 855,823651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.986.002,69 | R$ 855,113122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.983.523,63 | R$ 854,403184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |