Patrimônio líquido
R$ 116.435.919,47
subclasse
R$ 116.435.919,47
R$ 120,02
20/08/2026
-
31
Dias úteis
5
14,79%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 MASTER FIF
60.019.321/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 MASTER CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
60.019.321/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
YZTKW1742569839
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 116.435.919,47 | R$ 120,021683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 116.364.513,84 | R$ 119,948079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 116.306.302,14 | R$ 119,888074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 116.246.056,17 | R$ 119,825973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 116.190.673,16 | R$ 119,768884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 116.126.874,60 | R$ 119,703121 | R$ 18.196.827,43 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 97.928.811,80 | R$ 119,701611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 97.883.561,17 | R$ 119,646300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 97.825.983,10 | R$ 119,575920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 97.764.437,33 | R$ 119,500691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 97.712.666,32 | R$ 119,437409 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 95.852.594,67 | R$ 119,362604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 95.794.461,69 | R$ 119,290212 | R$ 27.917,68 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 95.693.224,78 | R$ 119,198883 | R$ 0,00 | R$ 64.861,98 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 95.707.706,37 | R$ 119,136170 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 95.528.820,37 | R$ 119,100157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 95.468.103,04 | R$ 119,024458 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 95.369.129,00 | R$ 118,907290 | R$ 2.426.730,97 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 92.892.872,62 | R$ 118,843929 | R$ 0,00 | R$ 37.404.080,98 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 130.219.430,93 | R$ 118,773220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 130.143.370,02 | R$ 118,703845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 130.072.229,50 | R$ 118,638958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |