Patrimônio líquido
R$ 7.365.436,99
subclasse
R$ 7.365.436,99
R$ 1.281,53
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
AUDAX LION FIDC
59.258.058/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO AUDAX LION FIDC
59.258.058/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
DO58T1738611278
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.365.436,99 | R$ 1.281,525775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 7.359.931,94 | R$ 1.280,567941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 7.354.431,00 | R$ 1.279,610823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 7.348.934,17 | R$ 1.278,654419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 7.343.441,45 | R$ 1.277,698731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 7.337.952,84 | R$ 1.276,743758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 7.332.468,33 | R$ 1.275,789498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 7.326.987,92 | R$ 1.274,835951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 7.321.511,60 | R$ 1.273,883116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 7.316.039,37 | R$ 1.272,930993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 7.310.571,23 | R$ 1.271,979582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 7.305.107,18 | R$ 1.271,028882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 7.299.583,69 | R$ 1.270,067839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 7.294.064,42 | R$ 1.269,107532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 7.288.549,30 | R$ 1.268,147946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 7.283.038,34 | R$ 1.267,189084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 7.277.531,56 | R$ 1.266,230949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 7.272.028,93 | R$ 1.265,273537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 7.266.530,46 | R$ 1.264,316848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 7.261.036,16 | R$ 1.263,360885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 7.255.546,02 | R$ 1.262,405645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 7.250.060,00 | R$ 1.261,451123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |