Patrimônio líquido
R$ 708.005,73
subclasse
R$ 708.005,73
R$ 152,39
11/06/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
59.678.384/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
59.678.384/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZA ESPECIAL
CH1Q11743707737
Atualizado: 11/06/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | R$ 708.005,73 | R$ 152,394458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 707.385,91 | R$ 152,261045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 706.766,63 | R$ 152,127748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 706.147,89 | R$ 151,994568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 705.529,71 | R$ 151,861508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 704.912,06 | R$ 151,728562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 704.294,93 | R$ 151,595728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 703.678,34 | R$ 151,463010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 703.062,33 | R$ 151,330417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 702.446,85 | R$ 151,197939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2026 | R$ 701.831,90 | R$ 151,065574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2026 | R$ 701.217,47 | R$ 150,933321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2026 | R$ 700.603,60 | R$ 150,801189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2026 | R$ 699.990,25 | R$ 150,669169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2026 | R$ 699.377,46 | R$ 150,537269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2026 | R$ 698.765,19 | R$ 150,405481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2026 | R$ 698.153,46 | R$ 150,273809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2026 | R$ 697.542,27 | R$ 150,142254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2026 | R$ 696.931,60 | R$ 150,010810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2026 | R$ 696.321,48 | R$ 149,879485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2026 | R$ 695.711,89 | R$ 149,748274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2026 | R$ 695.102,83 | R$ 149,617177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |