Patrimônio líquido
R$ 229.529.878,00
subclasse
R$ 229.529.878,00
R$ 1.575,70
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MONEE II FIDC SEGMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
58.152.340/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MONEE II FIDC SEGMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
58.152.340/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
21784SJR
Atualizado: 21/08/2026, 22h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 229.529.878,00 | R$ 1.575,697842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 233.574.493,44 | R$ 1.603,463691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 232.416.888,74 | R$ 1.595,516859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 231.579.370,21 | R$ 1.589,767385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 228.927.789,13 | R$ 1.571,564567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 226.803.238,75 | R$ 1.556,979758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 224.836.086,68 | R$ 1.543,475471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 222.981.840,48 | R$ 1.530,746271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 219.364.059,03 | R$ 1.505,910592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 226.073.666,89 | R$ 1.551,971326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 210.248.657,63 | R$ 1.443,334345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 227.405.937,65 | R$ 1.561,117221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 226.827.461,79 | R$ 1.557,146047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 225.864.443,75 | R$ 1.550,535032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 222.176.143,85 | R$ 1.525,215251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 221.015.281,83 | R$ 1.517,246059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 215.490.279,54 | R$ 1.479,317514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 212.928.247,47 | R$ 1.461,729440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 209.816.048,88 | R$ 1.440,364533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 206.767.693,46 | R$ 1.419,437902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 215.068.853,73 | R$ 1.476,424471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 212.854.414,77 | R$ 1.461,222587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |