Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE ÚNICA

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

C0AQJ1732589832

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 2.140.188.031,00

Valor da cota

R$ 38.007,17

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

57.719.370/0001-09

FIDC

BANVOX DTVM

VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR

RSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

57.719.370/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE ÚNICA

C0AQJ1732589832

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 18h50

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 2.140.188.031,00	R$ 38.007,172150	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/08/2026	R$ 2.140.199.071,00	R$ 38.007,368220	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2026	R$ 2.140.210.112,00	R$ 38.007,564290	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/08/2026	R$ 2.140.221.153,00	R$ 38.007,760370	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/08/2026	R$ 2.140.232.194,00	R$ 38.007,956440	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/08/2026	R$ 2.140.243.235,00	R$ 38.008,152510	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/08/2026	R$ 2.140.254.276,00	R$ 38.008,348590	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2026	R$ 2.140.265.317,00	R$ 38.008,544660	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2026	R$ 2.140.276.358,00	R$ 38.008,740740	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/08/2026	R$ 2.140.287.399,00	R$ 38.008,936820	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/08/2026	R$ 2.140.298.440,00	R$ 38.009,132900	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2026	R$ 2.140.309.482,00	R$ 38.009,328980	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2026	R$ 2.140.320.523,00	R$ 38.009,525060	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/08/2026	R$ 2.140.331.564,00	R$ 38.009,721140	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2026	R$ 2.140.342.606,00	R$ 38.009,917220	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2026	R$ 2.140.353.647,00	R$ 38.010,113310	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2026	R$ 2.140.364.688,96	R$ 38.010,309392	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2026	R$ 2.140.375.730,58	R$ 38.010,505478	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/07/2026	R$ 2.140.386.772,26	R$ 38.010,701564	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/07/2026	R$ 2.140.397.813,99	R$ 38.010,897652	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/07/2026	R$ 2.140.408.855,77	R$ 38.011,093741	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/07/2026	R$ 2.140.419.897,62	R$ 38.011,289831	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.