Patrimônio líquido
R$ 24.815.456,80
subclasse
R$ 24.815.456,80
R$ 1.242,26
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 7
C0000469696
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.815.456,80 | R$ 1.242,261621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 24.451.460,50 | R$ 1.224,039968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 24.121.058,56 | R$ 1.207,500049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 23.808.966,81 | R$ 1.191,876738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 23.496.841,94 | R$ 1.176,251769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 23.155.426,35 | R$ 1.159,160506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 22.878.485,08 | R$ 1.145,296828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 22.559.570,45 | R$ 1.129,331963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 22.230.236,44 | R$ 1.112,845505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 21.949.683,24 | R$ 1.098,801013 | R$ 5.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 16.133.151,09 | R$ 1.082,036723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 15.897.632,63 | R$ 1.066,240700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 15.676.027,58 | R$ 1.051,377838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 15.436.860,10 | R$ 1.035,337078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 15.233.699,72 | R$ 1.021,711285 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 10.070.923,89 | R$ 1.007,739414 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |