Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 56,19
12/05/2026
-
30
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
STEEL BANK FIDC
32.990.792/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO STEEL BANK FIDC
32.990.792/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
13560SJR
Atualizado: 06/07/2026, 09h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 56,194153 | R$ 0,00 | R$ 11.213,80 | 2 |
| 11/05/2026 | R$ 29.736,43 | R$ 149,014026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2026 | R$ 198.651,46 | R$ 995,474369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2026 | R$ 397.778,45 | R$ 1.993,331695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2026 | R$ 404.825,58 | R$ 2.028,645995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2026 | R$ 399.622,82 | R$ 2.002,574129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2026 | R$ 400.497,57 | R$ 2.006,957642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 401.372,73 | R$ 2.011,343209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2026 | R$ 402.261,09 | R$ 2.015,794924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2026 | R$ 403.149,97 | R$ 2.020,249244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2026 | R$ 404.036,82 | R$ 2.024,693392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2026 | R$ 403.578,87 | R$ 2.022,398531 | R$ 0,00 | R$ 1.960.787,27 | 2 |
| 23/04/2026 | R$ 2.361.193,06 | R$ 2.019,684379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2026 | R$ 2.361.202,91 | R$ 2.019,692805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2026 | R$ 2.283.800,41 | R$ 1.953,485334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2026 | R$ 2.242.148,77 | R$ 1.917,857935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2026 | R$ 2.242.050,66 | R$ 1.917,774015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2026 | R$ 2.237.524,85 | R$ 1.913,902791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2026 | R$ 2.262.944,07 | R$ 1.935,645529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2026 | R$ 2.262.713,75 | R$ 1.935,448521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2026 | R$ 2.253.501,16 | R$ 1.927,568384 | R$ 0,00 | R$ 3.105.307,57 | 2 |
| 09/04/2026 | R$ 5.338.265,56 | R$ 1.920,178989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |