Patrimônio líquido
R$ 2.399.209,01
subclasse
R$ 2.399.209,01
R$ 1.340,51
05/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
DAVOS FIDC NP - RESP LIMITADA
46.231.870/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO
Classe
DAVOS FIDC NP - RESP LIMITADA
46.231.870/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 3
4685M3
Atualizado: 05/10/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 2.399.209,01 | R$ 1.340,505670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2026 | R$ 2.397.347,38 | R$ 1.339,465525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 2.395.487,18 | R$ 1.338,426179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 2.393.628,44 | R$ 1.337,387648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 2.391.771,14 | R$ 1.336,349922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 2.389.915,29 | R$ 1.335,313007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 2.388.060,85 | R$ 1.334,276879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 2.386.207,87 | R$ 1.333,241567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 2.384.356,32 | R$ 1.332,207054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 2.382.506,20 | R$ 1.331,173339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 2.380.657,54 | R$ 1.330,140441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 2.378.810,28 | R$ 1.329,108325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 2.376.964,49 | R$ 1.328,077030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 2.375.099,39 | R$ 1.327,034946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 2.373.235,78 | R$ 1.325,993695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 2.371.373,62 | R$ 1.324,953253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 2.369.512,91 | R$ 1.323,913622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 2.367.653,68 | R$ 1.322,874818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 2.365.795,91 | R$ 1.321,836830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 2.363.939,58 | R$ 1.320,799646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 2.362.084,72 | R$ 1.319,763283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 2.360.231,30 | R$ 1.318,727725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |