Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEN 10

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

QLHSI1746810503

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 48.767.123,24

Valor da cota

R$ 1.000,00

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC JPM III

29.720.639/0001-23

FIDC

HEMERA DTVM

SOLIS

FIDC JPM III

29.720.639/0001-23

Não

NÃO SE APLICA

SEN 10

QLHSI1746810503

Dados periódicos

Atualizado: 04/08/2026, 20h56

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 48.767.123,24	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 773.980,77	10
30/06/2026	R$ 48.767.123,25	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 711.777,00	10
29/05/2026	R$ 48.767.123,24	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 680.919,06	11
30/04/2026	R$ 48.767.123,26	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 689.486,57	11
31/03/2026	R$ 48.767.123,23	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 764.962,64	11
27/02/2026	R$ 48.767.123,24	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 627.786,00	11
30/01/2026	R$ 48.767.123,27	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 768.387,84	11
31/12/2025	R$ 48.801.790,00	R$ 1.000,710863	R$ 0,00	R$ 768.349,09	10
28/11/2025	R$ 48.801.751,82	R$ 1.000,710080	R$ 0,00	R$ 690.148,19	9
31/10/2025	R$ 48.821.105,53	R$ 1.001,106940	R$ 0,00	R$ 806.693,05	9
30/09/2025	R$ 48.814.720,35	R$ 1.000,976008	R$ 0,00	R$ 775.332,33	9
29/08/2025	R$ 48.812.638,83	R$ 1.000,933325	R$ 0,00	R$ 773.327,19	9
31/07/2025	R$ 48.843.684,47	R$ 1.001,569935	R$ 0,00	R$ 794.068,62	8
30/06/2025	R$ 48.824.511,74	R$ 1.001,176787	R$ 0,00	R$ 739.901,93	7
30/05/2025	R$ 48.863.445,56	R$ 1.001,975149	R$ 0,00	R$ 807.158,48	7
30/04/2025	R$ 48.940.181,14	R$ 1.003,548659	R$ 0,00	R$ 711.705,56	7
31/03/2025	R$ 48.969.203,44	R$ 1.004,143779	R$ 15.000.000,00	R$ 450.868,83	6
28/02/2025	R$ 33.974.305,45	R$ 1.000,566891	R$ 20.000.000,00	R$ 254.594,81	5
31/01/2025	R$ 13.981.048,28	R$ 1.000,749203	R$ 0,00	R$ 221.206,94	5
31/12/2024	R$ 14.008.712,06	R$ 1.002,729348	R$ 5.000.000,00	R$ 140.964,11	5
29/11/2024	R$ 9.000.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 9.000.000,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.