Patrimônio líquido
R$ 3.013.262,26
subclasse
R$ 3.013.262,26
R$ 1.299,53
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ORUMAS I FIDC
58.055.646/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
SH ASSET
Classe
ORUMAS I FIDC
58.055.646/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO DO ORUMAS FIDC
225770
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.013.262,26 | R$ 1.299,531515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 3.011.123,35 | R$ 1.298,609068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.008.985,96 | R$ 1.297,687275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.006.850,09 | R$ 1.296,766137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.004.715,74 | R$ 1.295,845652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.002.582,90 | R$ 1.294,925821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.000.451,57 | R$ 1.294,006643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.998.321,76 | R$ 1.293,088118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.996.193,46 | R$ 1.292,170244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.994.066,67 | R$ 1.291,253022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.991.941,39 | R$ 1.290,336451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.989.791,61 | R$ 1.289,409312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.987.643,37 | R$ 1.288,482839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.985.496,67 | R$ 1.287,557032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.983.351,52 | R$ 1.286,631891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.981.207,90 | R$ 1.285,707414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.979.065,83 | R$ 1.284,783601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.976.925,30 | R$ 1.283,860452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.974.786,30 | R$ 1.282,937966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.972.648,85 | R$ 1.282,016143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.970.512,92 | R$ 1.281,094983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.968.378,54 | R$ 1.280,174484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |