Patrimônio líquido
R$ 4.348.940,69
subclasse
R$ 4.348.940,69
R$ 869,79
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
K - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PESSOAL
45.963.673/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO K - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PESSOAL
45.963.673/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
VDYQU1745612266
Atualizado: 03/07/2026, 12h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 4.348.940,69 | R$ 869,788138 | R$ 0,00 | R$ 285.844,43 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.841.907,29 | R$ 968,381458 | R$ 0,00 | R$ 289.786,68 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.052.993,99 | R$ 1.010,598798 | R$ 0,00 | R$ 90.318,79 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.061.502,85 | R$ 1.012,300570 | R$ 0,00 | R$ 74.314,95 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.045.284,34 | R$ 1.009,056868 | R$ 0,00 | R$ 86.807,72 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.057.705,63 | R$ 1.011,541126 | R$ 0,00 | R$ 90.978,81 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.061.852,86 | R$ 1.012,370572 | R$ 0,00 | R$ 78.475,79 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.049.421,38 | R$ 1.009,884276 | R$ 0,00 | R$ 95.153,31 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.066.003,48 | R$ 1.013,200696 | R$ 0,00 | R$ 90.978,81 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.061.852,86 | R$ 1.012,370572 | R$ 0,00 | R$ 86.807,72 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.057.705,63 | R$ 1.011,541126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.066.003,48 | R$ 1.013,200696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.053.256,05 | R$ 1.010,651210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.057.093,64 | R$ 1.011,418728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.011.919,06 | R$ 1.002,383812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |