Patrimônio líquido
R$ 7.584.586,24
subclasse
R$ 7.584.586,24
R$ 1.012,29
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
K - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PESSOAL
45.963.673/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO K - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PESSOAL
45.963.673/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 2
GMI6G1745612514
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.584.586,24 | R$ 1.012,294275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.953.412,61 | R$ 870,135959 | R$ 0,00 | R$ 445.564,01 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.730.610,21 | R$ 967,392891 | R$ 0,00 | R$ 451.362,37 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 8.068.019,34 | R$ 1.009,615586 | R$ 0,00 | R$ 130.960,52 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 8.080.395,15 | R$ 1.011,164269 | R$ 0,00 | R$ 107.850,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 8.056.915,92 | R$ 1.008,226126 | R$ 0,00 | R$ 125.965,98 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 8.074.937,70 | R$ 1.010,481335 | R$ 0,00 | R$ 132.013,65 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 8.080.953,91 | R$ 1.011,234192 | R$ 0,00 | R$ 113.884,17 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 8.062.918,70 | R$ 1.008,977302 | R$ 0,00 | R$ 138.065,81 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 8.086.974,61 | R$ 1.011,987610 | R$ 0,00 | R$ 132.013,65 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 8.080.953,91 | R$ 1.011,234192 | R$ 0,00 | R$ 125.965,98 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 8.074.937,70 | R$ 1.010,481335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 8.086.974,61 | R$ 1.011,987610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 8.068.437,77 | R$ 1.009,667947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 8.073.960,61 | R$ 1.010,359064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.010.793,38 | R$ 1.002,158676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |