Patrimônio líquido
R$ 10.289.008,57
subclasse
R$ 10.289.008,57
R$ 128,45
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VINCI MAV III – FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
58.377.489/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MAV CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SS LTDA
Classe
VINCI MAV III – FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
58.377.489/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
NFK231741715019
Atualizado: 03/07/2026, 17h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 10.289.008,57 | R$ 128,445628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 9.146.032,62 | R$ 114,176978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 30/04/2026 | R$ 8.771.500,95 | R$ 109,501410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 31/03/2026 | R$ 8.564.572,39 | R$ 106,918161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 27/02/2026 | R$ 8.292.013,01 | R$ 103,515592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 30/01/2026 | R$ 8.274.748,22 | R$ 103,300063 | R$ 1.054.000,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 31/12/2025 | R$ 7.165.605,73 | R$ 103,007385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 28/11/2025 | R$ 7.186.375,04 | R$ 103,305949 | R$ 2.108.000,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 31/10/2025 | R$ 5.139.918,16 | R$ 106,012667 | R$ 1.054.000,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 30/09/2025 | R$ 3.763.232,20 | R$ 99,178584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 29/08/2025 | R$ 3.800.995,83 | R$ 100,170000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 31/07/2025 | R$ 3.841.520,25 | R$ 101,240000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 30/06/2025 | R$ 3.016.444,01 | R$ 98,690000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 30/05/2025 | R$ 1.608.332,26 | R$ 100,120285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.601.811,58 | R$ 99,714366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.568.227,48 | R$ 97,623723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |