Patrimônio líquido
R$ 39.525.599,99
subclasse
R$ 39.525.599,99
R$ 100,00
31/07/2026
-
-
Dias
164
-
Fundo/Casca
VINCI MAV III – FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
58.377.489/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
MAV CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SS LTDA
Classe
VINCI MAV III – FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
58.377.489/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
DNMT81741715174
Atualizado: 07/08/2026, 03h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 39.525.599,99 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 693.648,45 | 164 |
| 30/06/2026 | R$ 33.899.200,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 546.653,02 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 33.899.200,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 522.699,86 | 161 |
| 30/04/2026 | R$ 33.899.200,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 528.663,94 | 162 |
| 31/03/2026 | R$ 33.899.200,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 586.154,45 | 163 |
| 27/02/2026 | R$ 33.899.200,01 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 480.777,18 | 163 |
| 30/01/2026 | R$ 33.899.200,00 | R$ 100,000000 | R$ 4.401.836,00 | R$ 588.539,17 | 164 |
| 31/12/2025 | R$ 29.537.650,76 | R$ 100,078269 | R$ 0,00 | R$ 488.931,86 | 164 |
| 28/11/2025 | R$ 29.514.550,00 | R$ 100,000000 | R$ 9.283.628,94 | R$ 0,00 | 163 |
| 31/10/2025 | R$ 20.274.350,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 368.136,09 | 163 |
| 30/09/2025 | R$ 15.992.100,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 277.646,00 | 163 |
| 29/08/2025 | R$ 15.992.100,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 264.921,78 | 163 |
| 31/07/2025 | R$ 15.992.100,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 290.380,17 | 163 |
| 30/06/2025 | R$ 12.824.525,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 200.676,19 | 162 |
| 30/05/2025 | R$ 6.670.800,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 108.688,35 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.670.800,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 101.682,67 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.670.800,00 | R$ 100,000000 | R$ 6.670.800,00 | R$ 35.414,09 | 1 |