Patrimônio líquido
R$ 145.002.980,42
subclasse
R$ 145.002.980,42
R$ 100,00
31/07/2026
-
-
Dias
164
-
Fundo/Casca
VINCI MAV III – FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
58.377.489/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
MAV CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SS LTDA
Classe
VINCI MAV III – FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
58.377.489/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
LESR11741714834
Atualizado: 05/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 145.002.980,42 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 2.093.239,23 | 164 |
| 30/06/2026 | R$ 125.347.660,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.665.452,61 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 125.347.660,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.594.042,02 | 161 |
| 30/04/2026 | R$ 125.347.660,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.616.036,35 | 161 |
| 31/03/2026 | R$ 125.347.660,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.794.166,00 | 163 |
| 27/02/2026 | R$ 125.347.660,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.473.229,33 | 163 |
| 30/01/2026 | R$ 125.347.660,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.802.957,94 | 163 |
| 31/12/2025 | R$ 109.038.969,16 | R$ 100,064936 | R$ 0,00 | R$ 1.495.631,17 | 165 |
| 28/11/2025 | R$ 108.968.210,00 | R$ 100,000000 | R$ 33.595.814,67 | R$ 0,00 | 163 |
| 31/10/2025 | R$ 75.502.910,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.135.741,55 | 163 |
| 30/09/2025 | R$ 59.277.059,98 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 852.621,00 | 163 |
| 29/08/2025 | R$ 59.277.060,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 813.600,75 | 163 |
| 31/07/2025 | R$ 59.277.060,00 | R$ 100,000000 | R$ 354,57 | R$ 891.661,30 | 163 |
| 30/06/2025 | R$ 47.403.965,00 | R$ 100,000000 | R$ 653,76 | R$ 613.634,26 | 162 |
| 30/05/2025 | R$ 24.574.160,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 330.608,76 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 24.574.160,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 308.188,17 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 24.574.160,00 | R$ 100,000000 | R$ 24.574.160,00 | R$ 107.429,22 | 1 |