Patrimônio líquido
R$ 3.212.140,08
subclasse
R$ 3.212.140,08
R$ 1.248,40
20/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ASA FC FIDC 30 RESP LIMITADA
60.369.959/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ASA FC FIDC 30 RESP LIMITADA
60.369.959/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
8WX8Z1744807684
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.212.140,08 | R$ 1.248,404339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.204.507,09 | R$ 1.245,437763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.199.827,47 | R$ 1.243,619020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.195.890,31 | R$ 1.242,088836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.192.492,12 | R$ 1.240,768122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.188.618,06 | R$ 1.239,262462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.184.700,55 | R$ 1.237,739912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.180.750,79 | R$ 1.236,204833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.172.420,27 | R$ 1.232,967161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.186.006,45 | R$ 1.238,247454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.180.345,64 | R$ 1.236,047368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.176.163,94 | R$ 1.234,422143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.172.695,83 | R$ 1.233,074258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.170.381,15 | R$ 1.232,174650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.167.626,28 | R$ 1.231,103964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.167.262,20 | R$ 1.230,962465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.160.158,08 | R$ 1.228,201434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.156.585,30 | R$ 1.226,812867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.155.626,05 | R$ 1.226,440053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.152.111,42 | R$ 1.225,074087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.152.384,33 | R$ 1.225,180152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.145.682,62 | R$ 1.222,575521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |