Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBORDINADA JÚNIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

9JPOZ1730409383

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 617,80

12/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PUSH TRADE FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

57.926.086/0001-03

FIDC

BANVOX DTVM

BLUE SOLUTIONS

PUSH TRADE FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

57.926.086/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

SUBORDINADA JÚNIOR

9JPOZ1730409383

Dados periódicos

Atualizado: 22/05/2025, 11h25

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/05/2025	R$ 0,00	R$ 617,802791	R$ 0,00	R$ 1.417.588,85	2
09/05/2025	R$ 1.417.588,85	R$ 642,891796	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2025	R$ 1.434.487,70	R$ 650,555606	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2025	R$ 1.469.480,20	R$ 666,425081	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2025	R$ 1.488.240,08	R$ 674,932889	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2025	R$ 1.506.906,43	R$ 683,398279	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2025	R$ 1.559.794,66	R$ 707,383660	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2025	R$ 1.591.266,67	R$ 721,656556	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2025	R$ 1.605.353,49	R$ 728,045080	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2025	R$ 1.619.459,14	R$ 734,442144	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2025	R$ 1.661.733,30	R$ 753,613930	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2025	R$ 1.675.823,08	R$ 760,003797	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2025	R$ 1.693.241,66	R$ 767,903311	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2025	R$ 1.707.323,90	R$ 774,289758	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2025	R$ 1.777.716,86	R$ 806,213723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2025	R$ 1.790.295,45	R$ 811,918249	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2025	R$ 1.802.729,54	R$ 817,557242	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2025	R$ 1.815.222,44	R$ 823,222907	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2025	R$ 1.853.042,36	R$ 840,374647	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2025	R$ 1.865.600,36	R$ 846,069836	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2025	R$ 1.878.010,34	R$ 851,697895	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2025	R$ 1.890.475,10	R$ 857,350798	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.