Patrimônio líquido
R$ 15.514.841,71
subclasse
R$ 15.514.841,71
R$ 333,76
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RESP LIMITADA
58.458.416/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A DO MT CONSIGNADOS PRIVADO II FIDC RESP LIMITADA
58.458.416/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTA SUBORDINANDAS JUNIOR
REPR21743193176
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 15.514.841,71 | R$ 333,760174 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 15.309.027,37 | R$ 329,332631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.994.893,87 | R$ 451,648787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.479.594,14 | R$ 569,637391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.282.024,41 | R$ 565,387209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.640.191,14 | R$ 551,579889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.449.812,65 | R$ 547,484407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.257.101,55 | R$ 543,338745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.032.565,36 | R$ 538,508451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.844.946,03 | R$ 534,472325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.651.949,00 | R$ 530,320512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.118.459,85 | R$ 454,306978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.931.269,83 | R$ 450,280087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.874.890,10 | R$ 449,067228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.577.766,27 | R$ 442,675406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.370.257,03 | R$ 438,211402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.096.286,77 | R$ 432,317667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.900.643,51 | R$ 428,108928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.339.752,24 | R$ 416,042858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.701.489,63 | R$ 402,312351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.114.019,30 | R$ 389,674504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.096.495,48 | R$ 367,785210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |