Patrimônio líquido
R$ 14.422.891,06
subclasse
R$ 14.422.891,06
R$ 1.123,78
31/07/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
MASTER VELOZ FIDC NP
60.604.312/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
MASTER VELOZ FIDC NP
60.604.312/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
XZ6VG1745953343
Atualizado: 03/08/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.422.891,06 | R$ 1.123,783782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 14.418.525,84 | R$ 1.125,384775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 14.411.736,51 | R$ 1.127,188633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 14.413.283,65 | R$ 1.129,258573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 14.248.326,57 | R$ 1.117,888533 | R$ 17.931,60 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2026 | R$ 14.184.132,68 | R$ 1.112,852039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2026 | R$ 14.169.539,97 | R$ 1.111,707131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2026 | R$ 14.162.250,42 | R$ 1.111,135211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2026 | R$ 14.154.981,17 | R$ 1.110,564884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2026 | R$ 14.147.700,68 | R$ 1.109,993674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2026 | R$ 14.140.440,49 | R$ 1.109,424058 | R$ 7.969,60 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2026 | R$ 14.125.199,46 | R$ 1.108,853238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2026 | R$ 14.117.932,56 | R$ 1.108,282773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2026 | R$ 14.110.685,94 | R$ 1.107,713900 | R$ 9.962,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2026 | R$ 14.093.692,36 | R$ 1.107,161506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2026 | R$ 14.086.454,77 | R$ 1.106,592941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2026 | R$ 14.079.205,94 | R$ 1.106,023493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 14.071.961,62 | R$ 1.105,454400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2026 | R$ 14.066.098,36 | R$ 1.104,993798 | R$ 4.981,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2026 | R$ 14.064.075,11 | R$ 1.105,225955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2026 | R$ 14.057.809,58 | R$ 1.104,733578 | R$ 9.962,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2026 | R$ 14.041.555,62 | R$ 1.104,238730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |