Patrimônio líquido
R$ 4.193.356,99
subclasse
R$ 4.193.356,99
R$ 1.116,08
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
DIANTE FIDC
35.265.104/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
DIANTE FIDC
35.265.104/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DIANTE FIDC SENIOR 3
186610
Atualizado: 06/08/2026, 10h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.193.356,99 | R$ 1.116,084577 | R$ 0,00 | R$ 747.041,28 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 4.879.587,51 | R$ 1.100,024723 | R$ 0,00 | R$ 1.454.783,40 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 6.260.279,79 | R$ 1.085,416233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 6.180.585,34 | R$ 1.071,598696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 6.100.638,15 | R$ 1.057,737338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 6.013.016,85 | R$ 1.042,545432 | R$ 1.936.406,97 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 4.016.202,98 | R$ 1.030,208177 | R$ 697.340,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 3.271.266,12 | R$ 1.015,999116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 805.688,23 | R$ 1.176,551309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 795.627,52 | R$ 1.161,859595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 783.616,72 | R$ 1.144,320152 | R$ 0,00 | R$ 17.315,53 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 789.453,76 | R$ 1.127,791086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 778.565,29 | R$ 1.112,236129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 766.812,04 | R$ 1.095,445771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 756.846,06 | R$ 1.081,208657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 746.647,61 | R$ 1.066,639443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 737.296,31 | R$ 1.053,280443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 728.887,50 | R$ 1.041,267857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 720.362,09 | R$ 1.029,088700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 711.730,67 | R$ 1.016,758100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 703.886,60 | R$ 1.005,552286 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |