Patrimônio líquido
R$ 6.494.151,30
subclasse
R$ 6.494.151,30
R$ 44.535,38
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 15
29980S15
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.494.151,30 | R$ 44.535,384795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 6.489.788,00 | R$ 44.505,462294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.485.427,62 | R$ 44.475,559819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.481.070,17 | R$ 44.445,677436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.476.715,65 | R$ 44.415,815147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.472.364,05 | R$ 44.385,972883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.468.015,38 | R$ 44.356,150711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.463.669,64 | R$ 44.326,348633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.459.326,81 | R$ 44.296,566512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.454.986,89 | R$ 44.266,804346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.450.649,90 | R$ 44.237,062273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.446.315,82 | R$ 44.207,340157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.441.928,60 | R$ 44.177,253619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.437.544,37 | R$ 44.147,187586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.433.163,12 | R$ 44.117,141988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.428.784,86 | R$ 44.087,116896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.424.409,57 | R$ 44.057,112171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.420.037,26 | R$ 44.027,127882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.415.667,93 | R$ 43.997,164029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.411.301,57 | R$ 43.967,220544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.406.938,18 | R$ 43.937,297427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.402.577,77 | R$ 43.907,394745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |