Patrimônio líquido
R$ 4.169.861,41
subclasse
R$ 4.169.861,41
R$ 28.595,94
22/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 15
29980S15
Atualizado: 22/10/2026, 10h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 4.169.861,41 | R$ 28.595,943312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 4.167.255,86 | R$ 28.578,075054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 4.164.651,93 | R$ 28.560,217905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 4.162.049,64 | R$ 28.542,372003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 6.655.288,82 | R$ 45.640,428568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 6.651.131,27 | R$ 45.611,917053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 6.646.976,31 | R$ 45.583,423301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 6.642.823,95 | R$ 45.554,947378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 6.638.674,18 | R$ 45.526,489217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 6.634.527,01 | R$ 45.498,048886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 6.630.127,20 | R$ 45.467,876008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 6.625.730,30 | R$ 45.437,723087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 6.621.336,32 | R$ 45.407,590190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 6.616.945,25 | R$ 45.377,477250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 6.612.557,10 | R$ 45.347,384334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 6.608.171,86 | R$ 45.317,311374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 6.603.789,52 | R$ 45.287,258302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 6.599.410,09 | R$ 45.257,225186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 6.595.033,56 | R$ 45.227,211957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 6.590.659,94 | R$ 45.197,218685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 6.586.289,22 | R$ 45.167,245300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 6.581.921,39 | R$ 45.137,291734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |