Patrimônio líquido
R$ 6.625.730,30
subclasse
R$ 6.625.730,30
R$ 45.437,72
05/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 15
29980S15
Atualizado: 05/10/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 6.625.730,30 | R$ 45.437,723087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 6.621.336,32 | R$ 45.407,590190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 6.616.945,25 | R$ 45.377,477250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 6.612.557,10 | R$ 45.347,384334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 6.608.171,86 | R$ 45.317,311374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 6.603.789,52 | R$ 45.287,258302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 6.599.410,09 | R$ 45.257,225186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 6.595.033,56 | R$ 45.227,211957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 6.590.659,94 | R$ 45.197,218685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 6.586.289,22 | R$ 45.167,245300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 6.581.921,39 | R$ 45.137,291734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 6.577.556,47 | R$ 45.107,358124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 6.573.194,43 | R$ 45.077,444264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 6.568.778,02 | R$ 45.047,157548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 6.564.364,57 | R$ 45.016,891130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 6.559.954,08 | R$ 44.986,645012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 6.555.546,56 | R$ 44.956,419261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 6.551.142,00 | R$ 44.926,213809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 6.546.740,40 | R$ 44.896,028656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 6.542.341,76 | R$ 44.865,863803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 6.537.946,07 | R$ 44.835,719179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 6.533.553,34 | R$ 44.805,594855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |