Patrimônio líquido
R$ 9.583.800,52
subclasse
R$ 9.583.800,52
R$ 1.246,61
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
MCC FIDC – RESP LIMITADA
47.117.716/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MCC FIDC – RESP LIMITADA
47.117.716/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
BXZZE1745416086
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.583.800,52 | R$ 1.246,614685 | R$ 0,00 | R$ 135.936,97 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 9.544.878,48 | R$ 1.241,551894 | R$ 0,00 | R$ 133.584,05 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 9.518.252,69 | R$ 1.238,088538 | R$ 0,00 | R$ 260.889,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 9.624.916,20 | R$ 1.251,962815 | R$ 0,00 | R$ 624.971,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 10.088.344,06 | R$ 1.312,243283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 9.908.744,53 | R$ 1.288,881840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 9.763.627,83 | R$ 1.270,005757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 9.597.008,95 | R$ 1.248,332774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 9.425.504,71 | R$ 1.226,024328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 9.279.855,91 | R$ 1.207,079032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 9.106.552,18 | R$ 1.184,536517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 8.943.812,71 | R$ 1.163,368148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 8.791.184,18 | R$ 1.143,514963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 8.627.006,53 | R$ 1.122,159524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 8.487.764,69 | R$ 1.104,047615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 8.345.156,89 | R$ 1.085,497879 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 7.219.278,85 | R$ 1.068,403625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 7.114.212,63 | R$ 1.052,854547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 7.007.070,66 | R$ 1.036,998273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 6.896.176,88 | R$ 1.020,586755 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 5.315.438,84 | R$ 1.005,518955 | R$ 5.300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |